Dashboard Ejecutivo — Proyecto Planta de Cal
LECTURA EJECUTIVA
Panel Ejecutivo del Proyecto
Vista general para dirección: estado del proyecto, presupuesto, ejecución, gráficos y alertas clave.
Estado General del Proyecto — Corte Ejecutivo
Distinto del "Saldo del presupuesto" (Presupuesto − Órdenes de compra), que se ve en la sub-pestaña Presupuesto.
Atención requerida — Directorio
Presupuesto actualizado con cantera (planilla SAP)
Cifras que vienen de la planilla oficial de seguimiento presupuestal con cantera (base actualizada + compromiso registrado en SAP). NO son las mismas de la portada superior — la portada usa las órdenes de compra válidas depuradas con moneda identificada. Este bloque muestra las versiones para conciliación con SAP.
Acciones recomendadas — prioridad ejecutiva
Concentración por proveedor Click para detalle
Concentración por sub-proyecto Click para detalle
Atención requerida — principales hallazgos al corte
Alertas derivadas de los datos ya cargados. Click en Ver detalle para ir a la pestaña correspondiente.
Principales proveedores por compromiso
Estado de Equipos — Compra (OC) + Estado logístico (almacén)
Análisis de compras de equipos desde Órdenes de Compra + capa logística (almacén, recepción, tránsito). HES no se utiliza. Vista técnico-logística.
Compras desde Órdenes de Compra + capa logística desde "Detalle de equipos y suministro.xlsx". HES no se utiliza.
A · Equipos comprados vigentes con OC valorizada
Posiciones de equipo con OC en KPI principal. Si tienen información logística, se muestra estado de recepción.
| PR | Equipo / suministro | Proveedor | OC | Pos | Mon | OC original | OC USD | Estado compra | Estado logístico | Fecha recep. | Obra (log.) | Pago 2026 ref. USD | Comentario |
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B · Equipos críticos identificados pendientes de mapeo / moneda
Estos equipos están identificados en Órdenes de Compra, pero no suman al total financiero auditado hasta completar moneda/mapeo. Las OCs con información en el Excel logístico muestran estado de recepción; las demás aparecen como "sin estado logístico informado".
| PR | Equipo / suministro | Proveedor | OC | Pos | Mon | OC original | OC USD | Estado compra | Estado logístico | Fecha recep. | Obra (log.) | Pago 2026 ref. USD | Comentario |
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C · Equipos informados sin OC mapeada
Equipos registrados en el Excel logístico que aún no tienen OC asignada en el sistema. No suman al KPI financiero. Si hay similitud con OC del libro, se muestra como "candidato de mapeo por descripción/proveedor", no como cruce definitivo.
| Equipo / suministro | Proveedor | Obra (Excel) | Estado logístico | Estado literal Excel | Fecha recep. | GR N° | Bultos | Candidato OC (heurístico) | Audit_id |
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Estado logístico — distribución del universo
Equipos por obra (Excel logístico)
D · Posiciones de equipo anuladas / borradas L (no vigentes — solo referencia histórica)
Posiciones con indicador SAP = L. Reemplazadas o canceladas. No vigentes, no suman, no se consideran equipo comprado.
| PR | Equipo | Proveedor | OC | Pos | Moneda | Monto orig | Razón |
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Riesgos de lectura y conciliación
Puntos a considerar al leer los datos y cómo se concilian los cálculos. Sección de revisión técnica — no afecta los indicadores principales.
Puntos que deben considerarse al interpretar los indicadores financieros y documentales.
Ver detalle técnico de registros incompletos o por corregir
| KPI | Valor | Semáforo | Nota |
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Trazabilidad por Orden de Compra
Seguimiento línea por línea de cada OC: posiciones, HES, valorizaciones, facturas, pagos y su identificador de registro (audit_id) para revisión. Vista profunda por OC — la consulta rápida OC ↔ HES vive en la pestaña OC / HES.
Cifras agregadas a nivel de cada OC. Click en + para ver el detalle por posición, HES, valorizaciones y pagos con su identificador de registro.
| OC | Proveedor | Mon | Comprometido USD | Devengado USD | Valorizado USD | Facturado USD | Pagado USD | Estado KPI | Razón de marca |
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Revisión de Partidas — Detalle técnico por obra
Revisión del proyecto línea por línea con clasificación por actividad, partida y disciplina. Vista técnica para revisión cruzada de partidas, componentes y despachos.
Listado técnico de partidas, concreto y avances cargados del proyecto.
| Proyecto | Actividades | Desglose | Presupuesto | Real | Variación | Comentarios | Tipo |
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Control por Proveedor y Obra
Vista por proveedor/contratista, obra asociada, OC, HES, valorizado, variación y estado documental. Control comercial y documental — el detalle técnico de partidas/concreto se ve en Revisión de Partidas.
Listado por proveedor: OC contratada (base + adicional), Contrato, HES emitida, valorizado aprobado, variación y estado. Click en cualquier fila para ver el detalle por proveedor.
Agrupación por PR + proveedor/contratista; las obras asociadas se muestran al expandir cada fila.
Cómo se calcula (criterios y alcance)
1 · Criterio de cálculo
OC = base contractual · HES = costo real · Valorización aprobada = control documental (no costo) · Adelanto = entregado contra contrato (no ejecución) · Detalle técnico (partidas/concreto) = referencial en unidades. Variación principal = HES emitida − OC total.
2 · Moneda
Montos resumen en USD para comparabilidad; drill-down muestra moneda original (PEN/USD/EUR) con monto original y conversión.
3 · Adicionales
Detección por palabras clave en la descripción de OC/HES (adicional, ampliación, orden de cambio, deductivo, modificación, adenda, mayor metrado). Pueden existir adicionales no identificados si la nomenclatura no los explicita.
4 · Posiciones SAP
Posiciones con indicador de borrado (L) y posiciones excluidas (OPEX/sin moneda) NO suman al OC vigente; quedan visibles en drill-down con badge para trazabilidad.
Cómo se relaciona con el detalle solicitado por Gerencia
El requerimiento base solicitaba el detalle: Proyecto · Actividades · Desglose · Presupuesto · Real · Variación · Comentarios.
Mapeo aplicado en este dashboard:
| Columna solicitada | Implementación en el dashboard |
|---|---|
| Proyecto | PR / sub-proyecto (PR-01 a PR-08) |
| Actividades | Actividad técnica o componente (en Revisión de Partidas) |
| Desglose | Partida, concreto, OC, HES, valorización o equipo |
| Presupuesto | OC total / Contrato (cuando existe en DIM_Contrato) |
| Real | HES emitida (costo real auditado) |
| Variación | HES emitida − OC total (USD) |
| Comentarios | Estado financiero, estado documental y comentario ejecutivo contextual |
Cobertura en el dashboard:
- Revisión de Partidas cubre el listado línea por línea (1,470 líneas con detalle de partidas y despachos).
- Detalle por Proveedor resume la misma lógica agrupada por proveedor/contratista (156 frentes).
- Los botones + muestran detalle transaccional: OC, HES, valorizaciones, adelantos, posiciones borradas/excluidas y soporte técnico.
- Detalle de Concreto y Detalle Valorizado por Partida aparecen como soporte técnico en unidades (m³, kg, glb); NO suman al costo financiero.
| PR | Proveedor / contratista | OC total USD | Contrato USD | HES emitida USD | Valorizado aprobado USD | HES pendiente valorizar USD | Variación USD | Var. % | Estado financiero | Estado documental | Comentario |
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Administración financiera: facturas, pagos y tesorería
Vista informativa para seguimiento administrativo. No reemplaza HES como costo real ni OC como compromiso. Los cruces factura↔pago son referenciales por proveedor.
Exclusiones y seguimiento
Detalle de las exclusiones aplicadas (E1 a E18) que explican por qué el comprometido en órdenes de compra válidas difiere del comprometido registrado en SAP. Sección de seguimiento — no afecta los indicadores principales.
| Código | Exclusión | Tratamiento | Conteo | Monto / referencia | Estado |
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Seguimiento por registro
Cada registro de las tablas FACT del Libro Maestro tiene un audit_id con formato ARCHIVO::HOJA::FILA. Ejemplos:
OC::1245— fila 1245 de la hoja OC del archivo Ordenes de CompraHES::892— fila 892 de la hoja HES del archivo HESVAL::Listado::230— fila 230 de la hoja Listado del archivo Valorizaciones
GG — Detalle de Incrementos
Análisis de incrementos por causa (Gerencia General). Las cifras y descripciones se toman del Excel oficial del proyecto. Las 6 categorías GG son el formato de presentación; los montos vienen del cruce automático con OC, presupuesto y servicios ejecutados.
Detalle visual — Sub-proyecto × Causa del incremento
Intensidad de color proporcional al monto. Filas = sub-proyecto · Columnas = causa según clasificación de Gerencia. Click en "+" para ver el desglose del sub-proyecto en el panel debajo del detalle base.
Detalle calculado desde el Excel oficial
Datos calculados desde el Excel oficial (presupuesto aprobado + órdenes de compra válidas + servicios ejecutados). Las descripciones vienen del cruce con OC, partidas y HES. Las líneas sin sustento se marcan como pendientes. Click "+" para desglose por proyecto.
Detalle sustentatorio de incrementos
Una fila por línea con su presupuesto base, OC, diferencia y estado de sustento. Click en "Ver sustento" para el detalle.
| PR | Fecha | Tarea | Presup. Base | OC | Diferencia | Categoría GG | Estado sustento | Justificación | Acción |
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OC / HES — Órdenes de compra y servicios
Consulta las órdenes de compra vigentes y las HES asociadas. Usa los filtros para buscar por proveedor, OC, HES, fecha o descripción.
Las OC anuladas o históricas se revisan en la pestaña Trazabilidad OC.
| Proveedor | OC | Descripción OC | Valor OC | Mon OC | Total HES emitidas | Mon HES | Restante (OC − HES) |
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