Dashboard Ejecutivo — Proyecto Planta de Cal
LECTURA EJECUTIVA
Resumen Ejecutivo — Estado General del Proyecto
Resumen ejecutivo del proyecto: portada con 5 hechos clave, atención requerida y KPIs auditados. Lectura gerencial principal para Directorio.
Estado General del Proyecto — Corte Ejecutivo
Atención requerida — Directorio
Acciones recomendadas — prioridad ejecutiva
Concentración de exposición — Proveedores
Concentración de exposición — Sub-proyectos
Estado de ejecución auditada
Otros conceptos financieros
Top proveedores por compromiso OC auditado
Contraste vs xlsb (R. Planta)
Ver conciliación SAP vs OC auditado
Control Presupuestal
Control presupuestal desde el archivo oficial xlsb (R. Inc. Cantera). Compara presupuesto aprobado vs comprometido SAP vs OC auditado. Vista financiera de gestión presupuestal.
Presupuesto aprobado y comprometido SAP del proyecto según archivo presupuestal (xlsb).
Versiones presupuestales — referencia anterior vs actualizada
El proyecto cuenta con dos vistas presupuestales en el archivo xlsb: R. Planta (referencia inicial) y R. Inc. Cantera (actualizada con cantera, fuente principal del seguimiento mayo 2026).
Detalle por sub-proyecto — R. Inc. Cantera
Columnas con presupuesto actualizado, base 30 abril, comprometido OC vs base, actualizado OC, comp. SAP y variación.
Avance del presupuesto
Detalle por sub-proyecto (PR)
Reconciliación: Comprometido SAP vs OC auditado CAPEX
Estado documental de ejecución
Ver fuente y trazabilidad del presupuesto
Vista Gráfica — Lectura visual ejecutiva
Lectura visual ejecutiva del proyecto: composición de presupuesto, comprometido y devengado, con interacción para ver detalle. Vista de alto nivel.
Cuatro vistas sintéticas sobre presupuesto, ejecución real y estado documental. Datos idénticos a las pestañas detalladas; sin librerías externas.
1 · Presupuesto vs Comprometido SAP por sub-proyecto
Fuente: xlsb · R. Inc. Cantera (actualizado). PR-02 destacado por sobrecompromiso. Click en barra para ver detalle.
Lectura: PR-02 supera su presupuesto aprobado; el resto está en rango.
2 · Saldo presupuestal por sub-proyecto
Aprobado − Comprometido SAP. Negativo = sobrecompromiso. Click en barra para ver detalle.
Lectura: foco gerencial en PR con saldo negativo o cercano a cero.
3 · Top 10 frentes/contratistas — OC vs HES emitida
Variación por Obra. Frentes con asociación dudosa marcados en gris. Click en barra para ver detalle.
Lectura: comparativo OC contratada (azul) vs HES ejecutada (verde) por contratista.
4 · Estado documental — HES vs Valorización
HES = costo real; Valorización = control documental (no costo). Click en segmento para ver detalle.
Lectura: la valorización formal cubre solo parte del HES emitido; el resto queda pendiente de validación documental.
Estado de Equipos — Compra (OC) + Estado logístico (almacén)
Análisis de compras de equipos desde Órdenes de Compra + capa logística (almacén, recepción, tránsito). HES no se utiliza. Vista técnico-logística.
Compras desde Órdenes de Compra + capa logística desde "Detalle de equipos y suministro.xlsx". HES no se utiliza.
A · Equipos comprados vigentes con OC valorizada
Posiciones de equipo con OC en KPI principal. Si tienen información logística, se muestra estado de recepción.
| PR | Equipo / suministro | Proveedor | OC | Pos | Mon | OC original | OC USD | Estado compra | Estado logístico | Fecha recep. | Obra (log.) | Pago 2026 ref. USD | Comentario |
|---|
B · Equipos críticos identificados pendientes de mapeo / moneda
Estos equipos están identificados en Órdenes de Compra, pero no suman al total financiero auditado hasta completar moneda/mapeo. Las OCs con información en el Excel logístico muestran estado de recepción; las demás aparecen como "sin estado logístico informado".
| PR | Equipo / suministro | Proveedor | OC | Pos | Mon | OC original | OC USD | Estado compra | Estado logístico | Fecha recep. | Obra (log.) | Pago 2026 ref. USD | Comentario |
|---|
C · Equipos informados sin OC mapeada
Equipos registrados en el Excel logístico que aún no tienen OC asignada en el sistema. No suman al KPI financiero. Si hay similitud con OC del libro, se muestra como "candidato de mapeo por descripción/proveedor", no como cruce definitivo.
| Equipo / suministro | Proveedor | Obra (Excel) | Estado logístico | Estado literal Excel | Fecha recep. | GR N° | Bultos | Candidato OC (heurístico) | Audit_id |
|---|
Estado logístico — distribución del universo
Equipos por obra (Excel logístico)
D · Posiciones de equipo anuladas / borradas L (no vigentes — solo auditoría)
Posiciones con indicador SAP = L. Reemplazadas o canceladas. No vigentes, no suman, no se consideran equipo comprado.
| PR | Equipo | Proveedor | OC | Pos | Moneda | Monto orig | Razón |
|---|
Pagos 2026 — Vista de tesorería (informativa)
Egresos / desembolsos 2026 (tesorería). Vista informativa de caja; no reemplaza HES como costo real ni OC como compromiso.
Egresos/desembolsos 2026 desde "Detalle Maestro Pagos.xlsx" (enero-mayo 2026). Vista informativa; no es KPI financiero.
Pagos por categoría
| Categoría | N pagos | PEN (realista) | USD |
|---|
Pagos por proyecto
| Código | Nombre proyecto | N pagos | PEN (realista) | USD |
|---|
Pagos por mes (operativos)
| Mes | N pagos | PEN (realista) | USD |
|---|
Top 20 proveedores por pago USD (operativos)
| Proveedor | N pagos | PEN (realista) | USD |
|---|
Pagos con OC explícita detectada
Pagos cuyo CONCEPTO contiene número OC SAP (44... o 45...). Útil para conciliación.
| OC | N pagos | PEN (realista) | USD |
|---|
Listado completo de pagos operativos
| Mes | Fecha | Proyecto | Proveedor | Concepto | OC | Categoría | PEN | USD |
|---|
Movimientos financieros / corporativos excluidos del análisis operativo
Incluye VENTA DE DOLARES, COMISIONES, AFP, impuestos, retenciones, remuneraciones y proyectos no CAPEX (códigos 25, 4, 1, OTROS, V.DOLAR, 5). No se cruzan con OC ni con proveedores operativos.
| Mes | Fecha | Proyecto | Proveedor | Concepto | PEN | USD |
|---|
Riesgos de lectura y conciliación
Riesgos de lectura del dashboard y criterios de conciliación aplicados. Bloque de auditoría — no afecta KPIs.
Puntos que deben considerarse al interpretar los indicadores financieros y documentales.
Ver matriz técnica de calidad de datos
| KPI | Valor | Semáforo | Nota |
|---|
Matriz de detalle por OC
Detalle financiero línea por línea de cada OC auditada, con expansión a posiciones, HES, valorizaciones y pagos. Vista documental de trazabilidad.
Cifras agregadas a nivel OC. Click en + para drill-down por posición, HES y valorizaciones con trazabilidad audit_id.
| OC | Proveedor | Mon | Comprometido USD | Devengado USD | Valorizado USD | Facturado USD | Pagado USD | Estado KPI | Razón de marca |
|---|
Revisión General del Proyecto — Detalle línea por línea
Revisión general del proyecto línea por línea con clasificación por actividad, partida y disciplina. Vista técnica para revisión cruzada.
Matriz de revisión general del proyecto.
| Proyecto | Actividades | Desglose | Presupuesto | Real | Variación | Comentarios | Tipo |
|---|
Variación por Obra
Variación de obra por frente/contratista, con desglose por OC y agrupación de HES por obra/componente. Costo real auditado (HES) vs compromiso (OC).
Matriz por frente/contrato: OC contratada (base + adicional), HES emitida, valorizado y variación. Click en cualquier fila para ver el detalle.
Agrupación por PR + proveedor/contratista; usar como vista de frente/contrato hasta completar mapeo OC → obra.
Ver criterio de cálculo y alcance
1 · Criterio de cálculo
OC = base contractual · HES = costo real · Valorización aprobada = control documental (no costo) · Adelanto = entregado contra contrato (no ejecución) · Detalle técnico (partidas/concreto) = referencial en unidades. Variación principal = HES emitida − OC total.
2 · Moneda
Montos resumen en USD para comparabilidad; drill-down muestra moneda original (PEN/USD/EUR) con monto original y conversión.
3 · Adicionales
Detección por palabras clave en la descripción de OC/HES (adicional, ampliación, orden de cambio, deductivo, modificación, adenda, mayor metrado). Pueden existir adicionales no identificados si la nomenclatura no los explicita.
4 · Posiciones SAP
Posiciones con indicador de borrado (L) y posiciones excluidas (OPEX/sin moneda) NO suman al OC vigente; quedan visibles en drill-down con badge para trazabilidad.
Correspondencia con matriz solicitada por Gerencia
El requerimiento base solicitaba la matriz: Proyecto · Actividades · Desglose · Presupuesto · Real · Variación · Comentarios.
Mapeo aplicado en este dashboard:
| Columna solicitada | Implementación en el dashboard |
|---|---|
| Proyecto | PR / sub-proyecto (PR-01 a PR-08) |
| Actividades | Actividad técnica o componente (en Revisión General) |
| Desglose | Partida, concreto, OC, HES, valorización o equipo |
| Presupuesto | OC total / Contrato (cuando existe en DIM_Contrato) |
| Real | HES emitida (costo real auditado) |
| Variación | HES emitida − OC total (USD) |
| Comentarios | Estado financiero, estado documental y comentario ejecutivo contextual |
Cobertura en el dashboard:
- Revisión General cubre la matriz línea por línea (1,470 líneas con detalle de partidas y despachos).
- Variación por Obra resume la misma lógica agrupada a nivel frente/contrato (156 frentes).
- Los botones + muestran detalle transaccional: OC, HES, valorizaciones, adelantos, posiciones borradas/excluidas y soporte técnico.
- Detalle de Concreto y Detalle Valorizado por Partida aparecen como soporte técnico en unidades (m³, kg, glb); NO suman al costo financiero.
| PR | Frente / Contratista | OC total USD | Contrato USD | HES emitida USD | Valorizado aprob. USD | HES pend. valoriz. USD | Variación USD | Var. % | Estado financiero | Estado documental | Comentario |
|---|
Facturas Administrativas — Vista informativa
Facturas administrativas registradas — vista informativa para conciliación documental. No reemplaza HES como costo real.
| Contratista / proveedor | N° facturas | Valor sin IGV (PEN) | Valor con IGV (PEN) | Rastreadas | No rastreadas | Obras asociadas | Última factura | Estado |
|---|
Exclusiones y Trazabilidad
Detalle de exclusiones aplicadas (E1 a E18) que explican por qué el comprometido OC auditado difiere del comprometido SAP. Bloque de trazabilidad — no afecta KPIs.
| Código | Exclusión | Tratamiento | Conteo | Monto / referencia | Estado |
|---|
Trazabilidad por registro
Cada registro de las tablas FACT del Libro Maestro tiene un audit_id con formato ARCHIVO::HOJA::FILA. Ejemplos:
OC::1245— fila 1245 de la hoja OC del archivo Ordenes de CompraHES::892— fila 892 de la hoja HES del archivo HESVAL::Listado::230— fila 230 de la hoja Listado del archivo Valorizaciones